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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 262 079.00 | 6 972.00 | 255 106.00 | 262 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 740.00 | 23 959.00 | 10 781.00 | 34 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 380.00 | 76 410.00 | 165 970.00 | 242 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 684.00 | 108 181.00 | 435 502.00 | 543 684.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 006.00 | 108 181.00 | 541 824.00 | 650 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 192.00 | | | 210 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 026.00 | | 745 026.00 | 745 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 026.00 | | 745 026.00 | 745 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 274.00 | | | 767 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 189.00 | | | 775 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 41 977.00 | | 66 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | 1 391.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | 40 586.00 | | 59 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 063.00 | 13 598.00 | 41 466.00 | 55 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 343.00 | 20 364.00 | 44 979.00 | 65 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990.00 | 23 360.00 | 3 630.00 | 26 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 638.00 | 210 192.00 | 86 445.00 | 296 638.00 |