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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 860 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 138.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 077 653.00 | |
BT Marchandises | | | 100 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 504 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 502.00 | 617 261.00 | | 662 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 643.00 | 45 241.00 | | 146 643.00 |
DL TOTAL (I) | 817 945.00 | 671 302.00 | | 817 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174.00 | 200.00 | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 808.00 | 198 251.00 | | 171 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 022.00 | 286 719.00 | | 258 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 139 452.00 | | 163 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 45 085.00 | | 93 410.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 678.00 | 669 909.00 | | 686 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 623.00 | 1 341 211.00 | | 1 504 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 272.00 | | 166 912.00 | 1 194 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 912.00 | | 1 219 272.00 | 141 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | | 310 907.00 | 141 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 907.00 | | 166 912.00 | 285 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 209.00 | 26 410.00 | | 115 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 26 410.00 | | 70 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 809.00 | 26 829.00 | 111 287.00 | 171 809.00 |
VI Groupe et associés | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 447.00 | 42 368.00 | 79.00 | 42 447.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 678.00 | 541 698.00 | 111 287.00 | 686 678.00 |