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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 6 635.00 | 4 406.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 706.00 | 48 217.00 | 11 489.00 | 59 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 744.00 | 58 852.00 | 20 892.00 | 79 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 271.00 | 14 538.00 | 172 733.00 | 187 271.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 941.00 | 14 538.00 | 361 403.00 | 375 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 685.00 | 73 390.00 | 382 295.00 | 455 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DL TOTAL (I) | 188 687.00 | | | 188 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 295.00 | | | 382 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 952.00 | | 3 161.00 | 80 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 79 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 70 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | | 3 161.00 | 71 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | 7 298.00 | 447.00 | 52 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | 7 298.00 | 447.00 | 48 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 7 431.00 | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | 7 431.00 | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 7 431.00 | | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 171 639.00 | | | 171 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 441.00 | 5 053.00 | 6 388.00 | 11 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 031.00 | 223 149.00 | 4 882.00 | 228 031.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 120.00 | 184 732.00 | 6 388.00 | 191 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
ST Autres comptes | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 233 277.00 | | | 233 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 985.00 | | | 462 985.00 |