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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 251.00 | 33 652.00 | 1 599.00 | 35 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 423.00 | 35 524.00 | 87 899.00 | 123 423.00 |
BT Marchandises | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 887.00 | 35 524.00 | 234 364.00 | 269 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 17 900.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 3 125.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 54 115.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 454.00 | 132 910.00 | | 134 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 25 957.00 | | 36 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 8 061.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 057.00 | 168 121.00 | | 174 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 364.00 | 222 236.00 | | 234 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 057.00 | 168 121.00 | | 174 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 18.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 18.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 149.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 149.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -131.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 558.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 749.00 | 215 913.00 | | 186 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 558.00 | 212 788.00 | | 180 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 3 125.00 | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 057.00 | 437.00 | 970.00 | 36 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 185.00 | 437.00 | 970.00 | 34 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 9 940.00 | 1 300.00 | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |