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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | 6 166.00 | 4 296.00 | 10 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 679.00 | | 474 679.00 | 474 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 336 914.00 | 6 166.00 | 5 330 748.00 | 5 336 914.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 668 436.00 | | 668 436.00 | 668 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 720.00 | | 708 720.00 | 708 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 634.00 | 6 166.00 | 6 039 468.00 | 6 045 634.00 |
CU Autres participations | 4 761 773.00 | | 4 761 773.00 | 4 761 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 008.00 | 933 008.00 | | 933 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 89 988.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 1 578 514.00 | 1 171 706.00 | | 1 578 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 571.00 | 505 170.00 | | 485 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 393.00 | 2 699 872.00 | | 3 090 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 423.00 | 1 040 892.00 | | 1 301 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 715.00 | 1 864 755.00 | | 1 569 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 8 688.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 28 575.00 | | 70 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 075.00 | 2 942 911.00 | | 2 949 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 468.00 | 5 642 782.00 | | 6 039 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 806.00 | 2 153 785.00 | | 2 410 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 535.00 | 867 544.00 | | 821 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 963.00 | 362 375.00 | | 335 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 571.00 | 505 170.00 | | 485 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 2 348.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 2 348.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 719.00 | 1 569 719.00 | | 1 569 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 679.00 | | 474 679.00 | 474 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 423.00 | 763 154.00 | 538 269.00 | 1 301 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 963.00 | 40 285.00 | 474 679.00 | 514 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 075.00 | 2 410 806.00 | 538 269.00 | 2 949 075.00 |