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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 232.00 | 104 000.00 | 95 232.00 | 199 232.00 |
AP Constructions | 584 100.00 | 104 019.00 | 480 081.00 | 584 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 033.00 | 112 488.00 | 53 545.00 | 166 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 94 734.00 | 10 343.00 | 105 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 115.00 | 415 241.00 | 701 874.00 | 1 117 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BZ Autres créances | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 186.00 | | 609 186.00 | 609 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 302.00 | 415 241.00 | 1 311 060.00 | 1 726 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 640 726.00 | | | 640 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 684 963.00 | | | 684 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 804.00 | | | 535 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 098.00 | | | 626 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 060.00 | | | 1 311 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 918.00 | | 119 754.00 | 1 029 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 556.00 | | 1 117 115.00 | 32 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | | 1 116 395.00 | 32 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 198.00 | | 119 754.00 | 1 029 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 111.00 | 66 130.00 | | 349 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 111.00 | 66 130.00 | | 349 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 804.00 | 48 597.00 | 171 858.00 | 535 804.00 |
VI Groupe et associés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 258.00 | 77 538.00 | 720.00 | 78 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 098.00 | 138 891.00 | 171 858.00 | 626 098.00 |