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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 011.00 | 298 194.00 | 55 818.00 | 354 011.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 1 850.00 | 3 969.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 19 214.00 | 664.00 | 19 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 408.00 | 319 258.00 | 93 150.00 | 412 408.00 |
BT Marchandises | 157 145.00 | | 157 145.00 | 157 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BZ Autres créances | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CF Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 621.00 | | 289 621.00 | 289 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 030.00 | 319 258.00 | 382 772.00 | 702 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
DH Report à nouveau | -108 131.00 | -70 453.00 | | -108 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 527.00 | -37 677.00 | | -48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 13 801.00 | 62 327.00 | | 13 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 554.00 | 212 554.00 | | 247 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | 98 026.00 | | 104 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 170.00 | 18 999.00 | | 17 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 971.00 | 335 820.00 | | 368 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 772.00 | 398 148.00 | | 382 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 971.00 | 335 820.00 | | 368 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
FD Production vendue biens | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
FG Production vendue services | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 080.00 | | 793 081.00 | 793 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 994.00 | 928 025.00 | | 808 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 520.00 | 965 702.00 | | 857 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 527.00 | -37 677.00 | | -48 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 136.00 | | 38 272.00 | 374 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 947.00 | | 32 064.00 | 351 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | | 6 208.00 | 19 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 185.00 | 67 073.00 | | 252 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 756.00 | 65 438.00 | | 232 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 1 635.00 | | 19 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VB T. V. A. | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VI Groupe et associés | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 971.00 | 368 971.00 | | 368 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 2 153.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 972.00 | 65 660.00 | | 40 972.00 |
ST Autres comptes | 239 715.00 | 309 053.00 | | 239 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 620.00 | 13 150.00 | | 5 620.00 |
YT Sous‐traitance | 40 229.00 | 50 819.00 | | 40 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 122.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 3 275.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 544.00 | 91 101.00 | | 70 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 065.00 | 91 166.00 | | 95 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 537.00 | 438 682.00 | | 326 537.00 |