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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 329.00 | | 384 329.00 | 384 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 269.00 | 940.00 | 384 329.00 | 385 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 023 748.00 | | | 4 023 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 768 310.00 | | | -3 768 310.00 |
DL TOTAL (I) | 355 437.00 | | | 355 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 329.00 | | | 384 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 917.00 | 18 322.00 | 60 240.00 | 41 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 917.00 | 18 322.00 | 60 240.00 | 41 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 684.00 | | | 337 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 684.00 | | | 337 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139 817.00 | | | 4 139 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139 817.00 | | | 4 139 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802 132.00 | | | -3 802 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 030.00 | | | 398 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 340.00 | | | 4 166 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 768 310.00 | | | -3 768 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 757.00 | | | 4 140 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 139 817.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139 817.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 817.00 | | | 4 139 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 161.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 161.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ZE Dividendes | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 610.00 | | | 23 610.00 |