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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 714.00 | 76 134.00 | 9 580.00 | 85 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 774.00 | 106 194.00 | 9 580.00 | 115 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 308.00 | 7 802.00 | 405 507.00 | 413 308.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 164.00 | 7 802.00 | 457 362.00 | 465 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 938.00 | 113 996.00 | 466 942.00 | 580 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DH Report à nouveau | 241 492.00 | 265 142.00 | | 241 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | -23 649.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 325 154.00 | 312 858.00 | | 325 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 19 966.00 | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 165.00 | 148 834.00 | | 84 165.00 |
EA Autres dettes | 26 634.00 | 93 929.00 | | 26 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 788.00 | 262 729.00 | | 141 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 942.00 | 575 587.00 | | 466 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 788.00 | 262 729.00 | | 141 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 115 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 945.00 | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 125.00 | 8 014.00 | 4 945.00 | 103 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 459.00 | | 4 945.00 | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 666.00 | 8 014.00 | | 83 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 5 657.00 | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 5 657.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 5 657.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UX Autres créances clients | 397 308.00 | 397 308.00 | | 397 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 972.00 | 448 972.00 | | 448 972.00 |
VW T.V.A. | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 9 534.00 | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | 11 640.00 | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 67 832.00 | 89 823.00 | | 67 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 645.00 | 57 563.00 | | 54 645.00 |
YT Sous‐traitance | 22 378.00 | 8 943.00 | | 22 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 688.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 10 222.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 802.00 | 72 596.00 | | 61 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 291.00 | 20 919.00 | | 20 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 826.00 | 167 969.00 | | 158 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |