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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 965.00 | 6 129.00 | 836.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 020.00 | 32 184.00 | 836.00 | 33 020.00 |
BT Marchandises | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 727.00 | 26 472.00 | 62 255.00 | 88 727.00 |
BZ Autres créances | 409 149.00 | | 409 149.00 | 409 149.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 418.00 | 26 472.00 | 484 946.00 | 511 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 438.00 | 58 656.00 | 485 781.00 | 544 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DH Report à nouveau | -27 066.00 | 47 729.00 | | -27 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 229.00 | -74 796.00 | | -100 229.00 |
DL TOTAL (I) | -107 896.00 | -7 667.00 | | -107 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 794.00 | 14 535.00 | | 81 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 132.00 | 97 695.00 | | 61 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 166 752.00 | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 31 333.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 408 323.00 | 329 370.00 | | 408 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 677.00 | 639 685.00 | | 593 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 781.00 | 632 018.00 | | 485 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 2 080.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -2 080.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 082.00 | 295 696.00 | | 116 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 311.00 | 370 491.00 | | 216 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 229.00 | -74 795.00 | | -100 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 33 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 33 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | 735.00 | 4 147.00 | 35 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | 735.00 | 4 147.00 | 35 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 323.00 | 408 323.00 | | 408 323.00 |
UX Autres créances clients | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 771.00 | 386 771.00 | | 386 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 487.00 | 498 487.00 | | 498 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 544.00 | 532 544.00 | | 532 544.00 |