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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 291.00 | 42.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793.00 | 2 291.00 | 2 502.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 292.00 | 2 291.00 | 128 001.00 | 130 292.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 077.00 | -36 979.00 | | 9 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 094.00 | 46 057.00 | | -23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983.00 | 29 077.00 | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 344.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | 18 902.00 | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 95 784.00 | 73 065.00 | | 95 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 018.00 | 100 444.00 | | 122 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 001.00 | 129 521.00 | | 128 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 018.00 | 100 444.00 | | 122 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 165.00 | 13 210.00 | | 19 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499.00 | 80 189.00 | | 3 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 593.00 | 34 133.00 | | 26 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 094.00 | 46 057.00 | | -23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 484.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 484.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
UX Autres créances clients | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VW T.V.A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 729.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | 1 078.00 | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 3 144.00 | 3 130.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 1 729.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038.00 | 15 991.00 | | 1 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 564.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 4 208.00 | | 4 434.00 |