| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 309 763.00 | 206 509.00 | 103 254.00 | 309 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 676.00 | 208 422.00 | 133 254.00 | 341 676.00 |
BT Marchandises | 1 754 120.00 | | 1 754 120.00 | 1 754 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CF Disponibilités | 491 853.00 | | 491 853.00 | 491 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 293.00 | | 2 345 293.00 | 2 345 293.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 969.00 | 208 422.00 | 2 478 547.00 | 2 686 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 730 994.00 | 513 803.00 | | 730 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 946.00 | 217 191.00 | | 229 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 340.00 | 1 255 394.00 | | 1 485 340.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 494.00 | 676 826.00 | | 713 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | 111 216.00 | | 161 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 994.00 | 47 588.00 | | 98 994.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 207.00 | 843 630.00 | | 974 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 547.00 | 2 118 024.00 | | 2 478 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 494.00 | | | 713 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 882.00 | | 1 177 882.00 | 1 177 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 882.00 | | 1 177 882.00 | 1 177 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 387.00 | 4 670.00 | | 40 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 387.00 | 4 670.00 | | 40 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 387.00 | -4 670.00 | | -40 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 035.00 | 79 396.00 | | 101 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 864.00 | 2 792 049.00 | | 1 185 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 918.00 | 2 574 858.00 | | 955 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 946.00 | 217 191.00 | | 229 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 771.00 | 20 651.00 | 208 422.00 | 187 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 771.00 | 20 651.00 | 208 422.00 | 187 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VI Groupe et associés | 704 237.00 | 704 237.00 | | 704 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VW T.V.A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 207.00 | 974 207.00 | | 974 207.00 |