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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 101.00 | 24 272.00 | 7 829.00 | 32 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 385.00 | 9 347.00 | 6 038.00 | 15 385.00 |
BF Prêts | 887 694.00 | | 887 694.00 | 887 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 658.00 | 33 619.00 | 905 039.00 | 938 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 289.00 | | 306 289.00 | 306 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 862.00 | 43 982.00 | 2 360 880.00 | 2 404 862.00 |
BZ Autres créances | 570 497.00 | | 570 497.00 | 570 497.00 |
CF Disponibilités | 608 732.00 | | 608 732.00 | 608 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 756.00 | 43 982.00 | 3 855 774.00 | 3 899 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 414.00 | 77 601.00 | 4 760 813.00 | 4 838 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 172.00 | | | 891 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 638 932.00 | 638 932.00 | | 638 932.00 |
DH Report à nouveau | -76 615.00 | -48 823.00 | | -76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | -27 792.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 727 876.00 | 727 317.00 | | 727 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 399.00 | 598 542.00 | | 1 263 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 005.00 | 152 025.00 | | 152 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 198.00 | 729 100.00 | | 2 308 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 265.00 | 226 890.00 | | 286 265.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | 6 342.00 | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 937.00 | 1 712 899.00 | | 4 032 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 813.00 | 2 440 216.00 | | 4 760 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 937.00 | 1 695 897.00 | | 3 032 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 507.00 | 1 556.00 | | 245 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 452.00 | | 477 982.00 | 729 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 776.00 | 891 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 776.00 | 938 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 563.00 | | 6 923.00 | 40 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 889.00 | | 471 059.00 | 688 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 7 777.00 | | 25 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 7 777.00 | | 25 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 021.00 | | 39.00 | 44 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 021.00 | | 39.00 | 44 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 021.00 | | 39.00 | 44 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 198.00 | 2 308 198.00 | | 2 308 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UP Prêts | 887 694.00 | 887 694.00 | | 887 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 415.00 | 2 358 415.00 | | 2 358 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VB T. V. A. | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 892.00 | 17 892.00 | 1 000 000.00 | 1 017 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 972.00 | 415 972.00 | | 415 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 906.00 | 3 875 906.00 | | 3 875 906.00 |
VW T.V.A. | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 937.00 | 3 032 937.00 | 1 000 000.00 | 4 032 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 701.00 | 12 841.00 | | 12 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 702.00 | 35 966.00 | | 64 702.00 |
ST Autres comptes | 202 875.00 | 179 513.00 | | 202 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 720.00 | 15 286.00 | | 33 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 137 234.00 | 989 117.00 | | 3 137 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 911.00 | 319 798.00 | | 486 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 671.00 | 7 926.00 | | 9 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 372.00 | 20 767.00 | | 22 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 597.00 | 255 884.00 | | 412 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 817.00 | 459 902.00 | | 1 145 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 925 442.00 | 1 539 679.00 | | 3 925 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |