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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033 732.00 | 1 766 919.00 | 266 813.00 | 2 033 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459 866.00 | 4 647 549.00 | 2 812 316.00 | 7 459 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 091.00 | | 432 091.00 | 432 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 691.00 | 6 414 469.00 | 3 511 222.00 | 9 925 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311 250.00 | 624.00 | 36 310 626.00 | 36 311 250.00 |
BZ Autres créances | 2 635 838.00 | | 2 635 838.00 | 2 635 838.00 |
CF Disponibilités | 7 423 020.00 | | 7 423 020.00 | 7 423 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 413.00 | | 690 413.00 | 690 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 313 023.00 | 624.00 | 48 312 399.00 | 48 313 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 238 714.00 | 6 415 093.00 | 51 823 621.00 | 58 238 714.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 950 019.00 | 4 950 544.00 | | 4 950 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 146.00 | 164 674.00 | | 158 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 165.00 | 5 165 219.00 | | 5 158 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075 207.00 | 43 174 116.00 | | 34 075 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 120.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 442.00 | 4 933 947.00 | | 5 730 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268 757.00 | 5 549 728.00 | | 6 268 757.00 |
EA Autres dettes | 589 775.00 | 375 871.00 | | 589 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 664 367.00 | 54 033 784.00 | | 46 664 367.00 |
ED (V) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 823 621.00 | 59 301 888.00 | | 51 823 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 075 207.00 | | | 34 075 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 914 977.00 | | 40 914 977.00 | 40 914 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 914 977.00 | | 40 914 977.00 | 40 914 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 309 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 299 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 110 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 100 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 889.00 | | | 215 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 019.00 | 113 185.00 | | 341 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 503.00 | 113 185.00 | | 343 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 894.00 | 14 000.00 | | 38 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 894.00 | 14 000.00 | | 38 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 608.00 | 99 185.00 | | 304 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 050.00 | 42 174.00 | | 82 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 425.00 | 158 480.00 | | 189 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 652 953.00 | 35 034 234.00 | | 41 652 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 494 806.00 | 34 869 559.00 | | 41 494 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 146.00 | 164 674.00 | | 158 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 958.00 | | 343 783.00 | 9 996 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 050.00 | 9 925 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 050.00 | 2 033 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 414.00 | | 144 369.00 | 2 304 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 621.00 | | 199 244.00 | 7 260 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 922.00 | | 170.00 | 431 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 994.00 | 1 061 525.00 | 415 050.00 | 5 767 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 790.00 | 166 179.00 | 415 050.00 | 2 015 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 203.00 | 895 345.00 | | 3 752 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 885.00 | -102 885.00 | | 102 885.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | -5 623.00 | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | -5 623.00 | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 133.00 | -108 508.00 | | 109 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 109 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 442.00 | 5 730 442.00 | | 5 730 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 295.00 | 1 779 295.00 | | 1 779 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 139.00 | 1 413 139.00 | | 1 413 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 775.00 | 589 775.00 | | 589 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 091.00 | | 432 091.00 | 432 091.00 |
UX Autres créances clients | 36 311 250.00 | 36 311 250.00 | | 36 311 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VB T. V. A. | 1 703 297.00 | 1 703 297.00 | | 1 703 297.00 |
VC Groupe et associés | 498 075.00 | 498 075.00 | | 498 075.00 |
VI Groupe et associés | 34 075 207.00 | 34 075 207.00 | | 34 075 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 413.00 | 690 413.00 | | 690 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 069 594.00 | 39 637 503.00 | 432 091.00 | 40 069 594.00 |
VW T.V.A. | 2 747 476.00 | 2 747 476.00 | | 2 747 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 182.00 | 46 664 182.00 | | 46 664 182.00 |