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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 8 970.00 | 306.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 790.00 | 14 108.00 | 17 683.00 | 31 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 447.00 | 40 578.00 | 283 869.00 | 324 447.00 |
BT Marchandises | 126 621.00 | | 126 621.00 | 126 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 235.00 | 40 578.00 | 431 657.00 | 472 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 989.00 | 266 988.00 | | 284 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | 18 002.00 | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 322 887.00 | 293 374.00 | | 322 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 681.00 | 81 636.00 | | 66 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | 3 658.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 16 596.00 | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 31 487.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 770.00 | 133 377.00 | | 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 657.00 | 426 751.00 | | 431 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 327.00 | 108 594.00 | | 91 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 238.00 | 56 853.00 | | 49 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 024.00 | 20 471.00 | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 116.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 116.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 808.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 808.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -692.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 1 123.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 376.00 | 240 552.00 | | 259 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 864.00 | 222 550.00 | | 229 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 513.00 | 18 002.00 | | 29 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 461.00 | 3 707.00 | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 752.00 | | 3 000.00 | 321 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 324 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | | 3 000.00 | 38 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 793.00 | 3 785.00 | | 36 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 3 785.00 | | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 681.00 | 49 238.00 | 17 443.00 | 66 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 770.00 | 91 327.00 | 17 443.00 | 108 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | -3 595.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 7 744.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 33 395.00 | 30 583.00 | | 33 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 499.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | 142.00 | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 741.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | -2 854.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 845.00 | 48 267.00 | | 51 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 086.00 | 24 897.00 | | 27 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 468.00 | 48 969.00 | | 52 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |