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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
CF Disponibilités | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 582.00 | | 385 582.00 | 385 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 890.00 | | 597 890.00 | 597 890.00 |
CU Autres participations | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 92 503.00 | 231 641.00 | | 92 503.00 |
DH Report à nouveau | | -7 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | 168 160.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 148 987.00 | 433 203.00 | | 148 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 36.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 371.00 | 31 610.00 | | 305 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 38 404.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | 8 291.00 | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 903.00 | 78 341.00 | | 448 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 890.00 | 511 544.00 | | 597 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 411.00 | | 340 411.00 | 340 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 411.00 | | 340 411.00 | 340 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 117.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 374.00 | 372 024.00 | | 348 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 589.00 | 203 863.00 | | 332 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 785.00 | 168 160.00 | | 15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 308.00 | | | 212 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 308.00 | | | 212 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 278 792.00 | 278 792.00 | | 278 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 367.00 | 300 367.00 | | 300 367.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 903.00 | 448 903.00 | | 448 903.00 |