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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 090.00 | | 1 004 090.00 | 1 004 090.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 810.00 | 6 390.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 724.00 | 100 631.00 | 32 093.00 | 132 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 936.00 | 101 441.00 | 1 123 495.00 | 1 224 936.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 883.00 | 19 200.00 | 416 683.00 | 435 883.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 2 099 932.00 | | 2 099 932.00 | 2 099 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 294.00 | 19 200.00 | 2 562 094.00 | 2 581 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 230.00 | 120 641.00 | 3 685 589.00 | 3 806 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 479.00 | 3 770 397.00 | | 2 601 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 143.00 | 331 082.00 | | 388 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 872.00 | 4 110 729.00 | | 2 998 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 024.00 | 24 938.00 | | 104 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 160.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 466.00 | 387 252.00 | | 468 466.00 |
EA Autres dettes | 88 515.00 | 47 900.00 | | 88 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 20 284.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 718.00 | 488 546.00 | | 686 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 589.00 | 4 599 275.00 | | 3 685 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 718.00 | 488 546.00 | | 686 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |