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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 1.00 | 989.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 339.00 | 25 069.00 | 38 271.00 | 63 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 329.00 | 25 069.00 | 39 260.00 | 64 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 131.00 | | 340 131.00 | 340 131.00 |
BZ Autres créances | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CF Disponibilités | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 663.00 | | 627 663.00 | 627 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 992.00 | 25 069.00 | 666 923.00 | 691 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 506 532.00 | 462 948.00 | | 506 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 43 584.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 521 127.00 | 516 432.00 | | 521 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 744.00 | 35 300.00 | | 45 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 373.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 44 643.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 076.00 | 52 053.00 | | 69 076.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 1 519.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 796.00 | 133 888.00 | | 145 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 923.00 | 650 321.00 | | 666 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 713.00 | 112 126.00 | | 125 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 273.00 | | 148 546.00 | 41 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 490.00 | 64 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 490.00 | 64 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | | 148 546.00 | 41 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 14 962.00 | 10 617.00 | 20 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 14 962.00 | 10 617.00 | 20 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 281.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 340 131.00 | | | 340 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 282.00 | 25 199.00 | 20 083.00 | 45 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 796.00 | 125 713.00 | 20 083.00 | 145 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | 8 024.00 | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 6 708.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 1 053 545.00 | 1 048 951.00 | | 1 053 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 090.00 | 16 607.00 | | 9 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 386 589.00 | 2 025 059.00 | | 2 386 589.00 |
YT Sous‐traitance | 45 795.00 | 70 757.00 | | 45 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 1 039.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | 9 063.00 | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 935.00 | 74 641.00 | | 11 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 261.00 | 171 751.00 | | 131 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 978.00 | 1 143 253.00 | | 1 115 978.00 |