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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 869 794.00 | | 3 869 794.00 | 3 869 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 739.00 | 3 725.00 | 3 878 013.00 | 3 881 739.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 652.00 | | 1 194 652.00 | 1 194 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 576.00 | | 6 513 576.00 | 6 513 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 315.00 | 3 725.00 | 10 391 589.00 | 10 395 315.00 |
CU Autres participations | 2 218.00 | | 2 216.00 | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 733 341.00 | 7 747 865.00 | | 8 733 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 105.00 | 985 475.00 | | 1 322 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 448.00 | 8 953 341.00 | | 10 275 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 881.00 | 5 431.00 | | 113 881.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 143.00 | 7 693.00 | | 116 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 589.00 | 8 961 034.00 | | 10 391 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869 794.00 | | 3 869 794.00 | 3 869 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 718.00 | 18 924.00 | 3 869 794.00 | 3 888 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |