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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 723 300.00 | | 1 723 300.00 | 1 723 300.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 970.00 | | 1 788 970.00 | 1 788 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 970.00 | | 1 788 970.00 | 1 788 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 432.00 | | | -210 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
DL TOTAL (I) | -212 373.00 | | | -212 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 482.00 | | | 187 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 545.00 | | | 1 789 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 342.00 | | | 2 001 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 970.00 | | | 1 788 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 342.00 | | | 2 001 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 482.00 | 187 482.00 | | 187 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 545.00 | 1 559 545.00 | | 1 559 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 342.00 | 2 001 342.00 | | 2 001 342.00 |