| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
AP Constructions | 265 093.00 | 140 542.00 | 124 551.00 | 265 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 113.00 | 546 470.00 | 256 643.00 | 803 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 297.00 | 911 265.00 | 329 032.00 | 1 240 297.00 |
BF Prêts | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 746.00 | 1 642 302.00 | 1 308 444.00 | 2 950 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 676.00 | | 460 676.00 | 460 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569 267.00 | 36 958.00 | 6 532 309.00 | 6 569 267.00 |
BZ Autres créances | 9 414 869.00 | | 9 414 869.00 | 9 414 869.00 |
CF Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 466 384.00 | 36 958.00 | 16 429 426.00 | 16 466 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 417 130.00 | 1 679 260.00 | 17 737 870.00 | 19 417 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 007 248.00 | 5 503 326.00 | | 6 007 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 347.00 | 1 004 922.00 | | 1 598 347.00 |
DK Provisions réglementées | 65 459.00 | 76 202.00 | | 65 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001 053.00 | 6 914 450.00 | | 8 001 053.00 |
DP Provisions pour risques | 264 467.00 | 245 062.00 | | 264 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 467.00 | 245 062.00 | | 264 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 506.00 | 77 179.00 | | 396 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 813.00 | 4 500 074.00 | | 5 235 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 350.00 | 3 604 724.00 | | 3 806 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 494.00 | | |
EA Autres dettes | 33 556.00 | 23 833.00 | | 33 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | 1 288.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 349.00 | 8 264 591.00 | | 9 472 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 737 870.00 | 15 424 103.00 | | 17 737 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 111.00 | | 1 427 111.00 | 1 427 111.00 |
FD Production vendue biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 50 582 960.00 | 1 065 575.00 | 51 648 535.00 | 50 582 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 012 921.00 | 1 065 575.00 | 53 078 496.00 | 52 012 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 662 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 773 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 682 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 129 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 094.00 | 3 376.00 | | 78 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 932.00 | 7 000.00 | | 40 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 334.00 | 10 398.00 | | 23 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 361.00 | 20 774.00 | | 142 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 199.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 359.00 | 7 001.00 | | 27 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 591.00 | 20 333.00 | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 719.00 | 27 533.00 | | 41 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 641.00 | -6 760.00 | | 100 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 818.00 | 161 100.00 | | 383 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 934.00 | 337 509.00 | | 649 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 929.00 | 50 659 348.00 | | 53 804 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 206 582.00 | 49 654 426.00 | | 52 206 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 347.00 | 1 004 922.00 | | 1 598 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 699.00 | | 167 327.00 | 3 078 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 279.00 | 2 950 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 279.00 | 2 308 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 673.00 | | 131 111.00 | 2 472 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 702.00 | | 36 216.00 | 385 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 102.00 | 399 121.00 | 267 921.00 | 1 511 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 078.00 | 399 121.00 | 267 921.00 | 1 467 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 202.00 | 12 591.00 | 23 334.00 | 76 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 062.00 | 180 655.00 | 161 250.00 | 245 062.00 |
6T Sur comptes clients | 45 507.00 | 337.00 | 8 886.00 | 45 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 507.00 | 337.00 | 8 886.00 | 45 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 771.00 | 193 583.00 | 193 471.00 | 366 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 992.00 | 170 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 591.00 | 23 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 056.00 | 22 243.00 | 43 813.00 | 66 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 813.00 | 5 235 813.00 | | 5 235 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 707.00 | 1 393 707.00 | | 1 393 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 365.00 | 994 365.00 | | 994 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 532 646.00 | 6 532 646.00 | | 6 532 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
VB T. V. A. | 733 599.00 | 733 599.00 | | 733 599.00 |
VC Groupe et associés | 8 361 186.00 | 8 361 186.00 | | 8 361 186.00 |
VI Groupe et associés | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
VP Divers | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414 389.00 | 15 955 850.00 | 458 539.00 | 16 414 389.00 |
VW T.V.A. | 1 343 564.00 | 1 343 564.00 | | 1 343 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 349.00 | 9 428 536.00 | 43 813.00 | 9 472 349.00 |