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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 083.00 | | 1 040 083.00 | 1 040 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 813.00 | 194 115.00 | 698.00 | 194 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 280.00 | 196 628.00 | 1 067 652.00 | 1 264 280.00 |
BT Marchandises | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BZ Autres créances | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
CF Disponibilités | 327 423.00 | | 327 423.00 | 327 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 430.00 | | 706 430.00 | 706 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 710.00 | 196 628.00 | 1 774 082.00 | 1 970 710.00 |
CU Autres participations | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 989.00 | 497 384.00 | | 277 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 777.00 | 85 605.00 | | 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 766.00 | 1 597 989.00 | | 1 408 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 3 473.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 137.00 | 274 143.00 | | 318 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | 90 199.00 | | 47 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 367 815.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 082.00 | 1 965 804.00 | | 1 774 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 316.00 | 367 815.00 | | 365 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 700.00 | 928.00 | | 195 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 050.00 | 928.00 | | 195 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 812.00 | 181 267.00 | 2 545.00 | 183 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |