| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 834.00 | 463 762.00 | 305 072.00 | 768 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210.00 | 36 010.00 | 15 201.00 | 51 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 044.00 | 499 772.00 | 329 272.00 | 829 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
BZ Autres créances | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
CF Disponibilités | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 354.00 | | 548 354.00 | 548 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 398.00 | 499 772.00 | 877 626.00 | 1 377 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
DG Autres réserves | 208 155.00 | 11 359.00 | | 208 155.00 |
DH Report à nouveau | | -54 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 251 424.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 554 347.00 | 434 157.00 | | 554 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 6 594.00 | | 34 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 078.00 | 163 012.00 | | 154 078.00 |
EA Autres dettes | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 275.00 | 33 055.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 279.00 | 204 562.00 | | 323 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 626.00 | 638 719.00 | | 877 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 012.00 | 26 952.00 | 1 041 964.00 | 1 015 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 012.00 | 26 952.00 | 1 041 964.00 | 1 015 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 541.00 | -31 832.00 | | -45 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 358.00 | 1 297 331.00 | | 1 263 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 168.00 | 1 045 907.00 | | 1 143 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 251 424.00 | | 120 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 286.00 | 145 487.00 | | 354 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 558.00 | 133 204.00 | | 330 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 12 283.00 | | 23 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 236.00 | 294 236.00 | | 294 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 237.00 | 294 236.00 | 9 000.00 | 303 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |