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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 19 739.00 | 2 212.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 498.00 | 275 808.00 | 132 690.00 | 408 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 892.00 | 295 546.00 | 748 345.00 | 1 043 892.00 |
BT Marchandises | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 550.00 | 295 546.00 | 839 004.00 | 1 134 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 123.00 | 162 022.00 | | 146 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 055.00 | -15 899.00 | | -15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 142 068.00 | 157 123.00 | | 142 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 717.00 | 212 095.00 | | 177 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 324.00 | 497 660.00 | | 489 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 203.00 | | 26 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 7 046.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 936.00 | 743 004.00 | | 696 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 004.00 | 900 127.00 | | 839 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 969.00 | 130 028.00 | | 565 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 34 903.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | 161 684.00 | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 490.00 | 177 583.00 | | 169 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 055.00 | -15 899.00 | | -15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 509.00 | | 1 383.00 | 1 042 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | 1 383.00 | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 442.00 | 42 104.00 | | 253 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 442.00 | 42 104.00 | | 253 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 717.00 | 46 750.00 | 130 967.00 | 177 717.00 |
VI Groupe et associés | 489 324.00 | 489 324.00 | | 489 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 936.00 | 565 969.00 | 130 967.00 | 696 936.00 |