| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 114 146.00 | 49 246.00 | 64 900.00 | 114 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 663.00 | 368 940.00 | 304 723.00 | 673 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 773.00 | 289 681.00 | 141 092.00 | 430 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 180.00 | 720 489.00 | 815 691.00 | 1 536 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 764.00 | 88 393.00 | 2 738 371.00 | 2 826 764.00 |
BZ Autres créances | 4 896 085.00 | | 4 896 085.00 | 4 896 085.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900 781.00 | 88 393.00 | 7 812 388.00 | 7 900 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 960.00 | 808 882.00 | 8 628 079.00 | 9 436 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 478 458.00 | 3 325 939.00 | | 3 478 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 107.00 | 152 519.00 | | 48 107.00 |
DK Provisions réglementées | 112 313.00 | 104 872.00 | | 112 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 878.00 | 3 825 330.00 | | 3 880 878.00 |
DP Provisions pour risques | 314 512.00 | 342 337.00 | | 314 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 512.00 | 342 337.00 | | 314 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 202 275.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 753.00 | 55 703.00 | | 44 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 562.00 | 2 557 022.00 | | 2 706 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 655.00 | 1 366 619.00 | | 1 647 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 528.00 | | |
EA Autres dettes | 435.00 | 15 455.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 202.00 | 29 384.00 | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 688.00 | 4 266 987.00 | | 4 432 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 079.00 | 8 434 654.00 | | 8 628 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 388.00 | | 704 388.00 | 704 388.00 |
FD Production vendue biens | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
FG Production vendue services | 23 364 686.00 | 663 536.00 | 24 028 221.00 | 23 364 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 077 987.00 | 663 536.00 | 24 741 523.00 | 24 077 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 068 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 223.00 | |
GE Autres charges | | | 770 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 996 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 223.00 | 3.00 | | 34 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 915.00 | 9 041.00 | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 138.00 | 9 044.00 | | 48 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | 5 335.00 | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 752.00 | 29 704.00 | | 41 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 600.00 | 35 039.00 | | 49 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -25 995.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | 57 152.00 | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 116 236.00 | 22 291 196.00 | | 25 116 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 068 129.00 | 22 138 677.00 | | 25 068 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 107.00 | 152 519.00 | | 48 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 048.00 | 6 295.00 | 120 422.00 | 1 429 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 181 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 295.00 | 13 290.00 | 1 536 180.00 | 6 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 12 590.00 | 1 218 582.00 | 6 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 659.00 | 6 295.00 | 103 513.00 | 1 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 485.00 | | 16 909.00 | 165 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 584.00 | 116 475.00 | 10 570.00 | 614 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 962.00 | 116 475.00 | 10 570.00 | 601 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 872.00 | 21 356.00 | 13 915.00 | 104 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 337.00 | 125 619.00 | 153 444.00 | 342 337.00 |
6T Sur comptes clients | 90 446.00 | 18 732.00 | 20 786.00 | 90 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 446.00 | 18 732.00 | 20 786.00 | 90 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 656.00 | 165 707.00 | 188 145.00 | 537 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 955.00 | 174 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 752.00 | 13 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 753.00 | 11.00 | 44 742.00 | 44 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 562.00 | 2 706 562.00 | | 2 706 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 883.00 | 624 883.00 | | 624 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 571.00 | 456 571.00 | | 456 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UP Prêts | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 685.00 | 2 732 685.00 | | 2 732 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VB T. V. A. | 376 806.00 | 376 806.00 | | 376 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 232.00 | 4 422 232.00 | | 4 422 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 062.00 | 7 724 368.00 | 181 694.00 | 7 906 062.00 |
VW T.V.A. | 528 870.00 | 528 870.00 | | 528 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 688.00 | 4 387 946.00 | 44 742.00 | 4 432 688.00 |