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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 965.00 | 121 232.00 | 157 732.00 | 278 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 465.00 | 139 232.00 | 160 232.00 | 299 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
BZ Autres créances | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
CF Disponibilités | 3 227 193.00 | | 3 227 193.00 | 3 227 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 040.00 | | 3 812 040.00 | 3 812 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 505.00 | 139 232.00 | 3 972 272.00 | 4 111 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
DL TOTAL (I) | 363 368.00 | | | 363 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 919.00 | | | 429 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
EA Autres dettes | 2 910 226.00 | | | 2 910 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 904.00 | | | 3 608 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 272.00 | | | 3 972 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 928.00 | | | 3 517 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 465.00 | | | 299 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 492.00 | 30 741.00 | | 108 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 492.00 | 30 741.00 | | 90 492.00 |