| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 143.00 | 26 744.00 | 1 399.00 | 28 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AP Constructions | 5 068.00 | 2 619.00 | 2 449.00 | 5 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 824.00 | 2 168 060.00 | 243 765.00 | 2 411 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 291.00 | 1 054 396.00 | 141 895.00 | 1 196 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 231.00 | 3 293 217.00 | 401 014.00 | 3 694 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124 862.00 | 608 932.00 | 8 515 929.00 | 9 124 862.00 |
BZ Autres créances | 17 767 110.00 | | 17 767 110.00 | 17 767 110.00 |
CF Disponibilités | 1 924 224.00 | | 1 924 224.00 | 1 924 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 823 900.00 | 608 932.00 | 28 214 967.00 | 28 823 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 518 130.00 | 3 902 150.00 | 28 615 981.00 | 32 518 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 065 926.00 | 7 065 926.00 | | 7 065 926.00 |
DH Report à nouveau | 774 958.00 | | | 774 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 561.00 | 774 958.00 | | -1 012 561.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928 323.00 | 8 940 884.00 | | 7 928 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 307.00 | 1 695 941.00 | | 1 089 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 307.00 | 1 695 941.00 | | 1 089 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 202.00 | 6 409 961.00 | | 6 034 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 790.00 | 5 258 077.00 | | 3 836 790.00 |
EA Autres dettes | 9 674 118.00 | 7 320 820.00 | | 9 674 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598 351.00 | 18 990 995.00 | | 19 598 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 615 981.00 | 29 627 819.00 | | 28 615 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 459 840.00 | | 19 459 840.00 | 19 459 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 459 840.00 | | 19 459 840.00 | 19 459 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 366 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 365 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 969.00 | |
GE Autres charges | | | 191 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 740 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 651.00 | 91 157.00 | | 710 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 998.00 | 206 335.00 | | 713 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 958.00 | 204 591.00 | | 358 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 409.00 | 19 029.00 | | 76 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 367.00 | 223 620.00 | | 435 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 631.00 | -17 284.00 | | 278 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 802.00 | 25 595 130.00 | | 22 246 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 362.00 | 24 820 173.00 | | 23 259 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 561.00 | 774 958.00 | | -1 012 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 504.00 | | 176 906.00 | 3 800 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 180.00 | 3 694 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 970.00 | 69 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 512.00 | | | 347 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 277.00 | | 176 906.00 | 3 436 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 894.00 | 226 324.00 | 1.00 | 3 066 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 303.00 | 840.00 | | 67 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 591.00 | 225 484.00 | 1.00 | 2 999 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 941.00 | 619 967.00 | 1 226 602.00 | 1 695 941.00 |
6T Sur comptes clients | 991 163.00 | 41 943.00 | 424 174.00 | 991 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 163.00 | 41 943.00 | 424 174.00 | 991 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 104.00 | 661 910.00 | 1 650 776.00 | 2 687 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 910.00 | 1 650 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 202.00 | 6 034 202.00 | | 6 034 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 882.00 | 1 229 882.00 | | 1 229 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 230.00 | 533 230.00 | | 533 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 166.00 | 777 166.00 | | 777 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 756 561.00 | 8 756 561.00 | | 8 756 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 301.00 | 368 301.00 | | 368 301.00 |
VB T. V. A. | 985 303.00 | 985 303.00 | | 985 303.00 |
VC Groupe et associés | 14 994 181.00 | 14 994 181.00 | | 14 994 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 896 952.00 | 8 896 952.00 | | 8 896 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 791.00 | 536 791.00 | | 536 791.00 |
VP Divers | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 824.00 | 1 039 824.00 | | 1 039 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905 081.00 | 26 905 081.00 | | 26 905 081.00 |
VW T.V.A. | 1 932 218.00 | 1 932 218.00 | | 1 932 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598 351.00 | 19 598 351.00 | | 19 598 351.00 |