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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 927.00 | 2 417.00 | 4 343.00 |
AX Avances et acomptes | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 482.00 | 2 277.00 | 20 205.00 | 22 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 047.00 | 4 786.00 | 78 261.00 | 83 047.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 154.00 | 4 786.00 | 87 368.00 | 92 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 636.00 | 7 062.00 | 107 573.00 | 114 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 117.00 | 31 316.00 | | 29 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 116.00 | 3 801.00 | | -4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 30 501.00 | 40 617.00 | | 30 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 11 993.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 603.00 | 72 595.00 | | 69 603.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 094.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 073.00 | 85 847.00 | | 77 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 573.00 | 126 464.00 | | 107 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 073.00 | 85 847.00 | | 77 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 449 879.00 | | 449 879.00 | 449 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 879.00 | | 449 879.00 | 449 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 2 745.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 2 745.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 078.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 078.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 1 667.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 106.00 | 354 712.00 | | 461 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 222.00 | 350 911.00 | | 465 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 116.00 | 3 801.00 | | -4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 394.00 | | 19 655.00 | 20 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 22 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 388.00 | 20 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | | 18 355.00 | 16 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 1 300.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 533.00 | 964.00 | 14 220.00 | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 964.00 | 14 220.00 | 15 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 269.00 | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 269.00 | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 269.00 | | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |