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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 501.00 | 32 418.00 | 3 083.00 | 35 501.00 |
040 Immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 682.00 | 39 418.00 | 90 264.00 | 129 682.00 |
060 Stock marchandises | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
072 Créances – Autres | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
084 Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 076.00 | | 491 076.00 | 491 076.00 |
110 Total général Actif | 620 757.00 | 39 418.00 | 581 340.00 | 620 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 859.00 | 561 307.00 | | 514 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 883.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | 2 071.00 | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 380.00 | 583 260.00 | | 529 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 077.00 | 413 739.00 | | 415 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 490.00 | -67 347.00 | | -70 490.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | 90 972.00 | | 58 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 6 134.00 | | 4 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 452.00 | 65 828.00 | | 76 452.00 |
252 Charges sociales | 2 075.00 | 26 614.00 | | 2 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 2 021.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 261.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 407.00 | 538 222.00 | | 487 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 972.00 | 45 038.00 | | 41 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 583.00 | 1 653.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 2 390.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 3 054.00 | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 143.00 | 38 441.00 | | 35 143.00 |