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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 550 022.00 | 386 476.00 | 1 163 546.00 | 1 550 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 439.00 | 56 279.00 | 25 160.00 | 81 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528 330.00 | | 1 528 330.00 | 1 528 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 569.00 | 442 855.00 | 3 892 713.00 | 4 335 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 1 471 967.00 | 38 281.00 | 1 433 686.00 | 1 471 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 238 254.00 | 526 331.00 | 4 711 922.00 | 5 238 254.00 |
CF Disponibilités | 996 564.00 | | 996 564.00 | 996 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 037.00 | 564 613.00 | 7 155 424.00 | 7 720 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 606.00 | 1 007 468.00 | 11 048 137.00 | 12 055 606.00 |
CU Autres participations | 1 172 477.00 | 100.00 | 1 172 377.00 | 1 172 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 408.00 | | | 1 539 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
DG Autres réserves | 6 077 443.00 | | | 6 077 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 547.00 | | | 1 449 547.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 438.00 | | | 9 236 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 907.00 | | | 946 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 025.00 | | | 577 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 699.00 | | | 1 811 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 137.00 | | | 11 048 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 950.00 | | | 1 635 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 971.00 | | | 638 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 040.00 | | | 3 125 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 493.00 | | | 1 675 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 547.00 | | | 1 449 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 749.00 | | 1 532 423.00 | 3 091 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 604.00 | 4 335 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 604.00 | 1 634 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 272.00 | | 4 093.00 | 1 919 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 477.00 | | 1 528 330.00 | 1 172 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 307.00 | 60 465.00 | 72 017.00 | 454 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 307.00 | 60 465.00 | 72 017.00 | 454 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 490.00 | 566 490.00 | | 566 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 549.00 | 1 433 549.00 | | 1 433 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 670.00 | 23 921.00 | 96 795.00 | 199 670.00 |
VI Groupe et associés | 936 165.00 | 936 165.00 | | 936 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 167.00 | 1 477 167.00 | | 1 477 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 699.00 | 1 635 950.00 | 96 795.00 | 1 811 699.00 |