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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | 4 252.00 | 2 334.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 077.00 | 4 252.00 | 40 825.00 | 45 077.00 |
110 Total général Actif | 50 177.00 | 9 352.00 | 40 825.00 | 50 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 167.00 | 26 239.00 | | 9 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 335.00 | 117 561.00 | | 42 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 712.00 | | |
230 Autres produits | 695.00 | 347.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 197.00 | 144 859.00 | | 52 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725.00 | 8 252.00 | | 1 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | 3 866.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 511.00 | 46 569.00 | | 17 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 36.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 045.00 | 58 263.00 | | 23 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 3 402.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 675.00 | 35 364.00 | | 19 675.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | 9 582.00 | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 3 558.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 3 966.00 | 519.00 | | 3 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 753.00 | 169 410.00 | | 79 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 555.00 | -24 551.00 | | -27 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 5 306.00 | 1 177.00 | | 5 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73.00 | -25 728.00 | | -73.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |