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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 551 964.00 | 20 000.00 | 531 964.00 | 551 964.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 429.00 | 20 000.00 | 535 429.00 | 555 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 029.00 | 20 000.00 | 619 029.00 | 639 029.00 |
CU Autres participations | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DH Report à nouveau | -72 836.00 | | | -72 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 393 113.00 | | | 393 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 576.00 | | | 223 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 029.00 | | | 619 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 900.00 | | 8 100.00 | 76 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 400.00 | 83 600.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 400.00 | 83 600.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 900.00 | | 8 100.00 | 76 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 488 861.00 | 488 861.00 | | 488 861.00 |
VI Groupe et associés | 223 576.00 | 223 576.00 | | 223 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 964.00 | 551 964.00 | | 551 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |