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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 052.00 | 228 557.00 | 157 495.00 | 386 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 592.00 | 228 557.00 | 159 035.00 | 387 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
060 Stock marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
072 Créances – Autres | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
084 Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
110 Total général Actif | 494 449.00 | 228 557.00 | 265 892.00 | 494 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 118.00 | 386 653.00 | | 381 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 802.00 | 869.00 | | 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 847.00 | 8 858.00 | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 767.00 | 397 380.00 | | 388 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 114.00 | 17 461.00 | | 15 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -12.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 867.00 | 100 562.00 | | 102 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | -98.00 | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 64 145.00 | 57 784.00 | | 64 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 3 114.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 108.00 | 150 282.00 | | 151 108.00 |
252 Charges sociales | 41 620.00 | 43 930.00 | | 41 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 184.00 | 27 177.00 | | 22 184.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 9.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 125.00 | 400 208.00 | | 399 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 358.00 | -2 828.00 | | -10 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 145.00 | 6 200.00 | | 10 145.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 425.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 538.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | 1 082.00 | | 196.00 |