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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 345.00 | 51 401.00 | 2 945.00 | 54 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 576.00 | 76 980.00 | 143 596.00 | 220 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 036.00 | 150 496.00 | 327 540.00 | 478 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 828.00 | 150 496.00 | 347 333.00 | 497 828.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 259.00 | 87 260.00 | | 103 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 646.00 | 15 999.00 | | -53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 269 613.00 | 323 259.00 | | 269 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | 27 515.00 | | 21 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | 32 188.00 | | 37 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 4 266.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 13 749.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 720.00 | 77 718.00 | | 77 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 333.00 | 400 977.00 | | 347 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 251.00 | 56 692.00 | | 62 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 850.00 | 164 157.00 | | 180 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 496.00 | 148 158.00 | | 234 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 646.00 | 15 999.00 | | -53 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 580.00 | | 49 302.00 | 442 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 847.00 | 255 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 478 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 120.00 | | 49 302.00 | 220 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 309.00 | 1 206.00 | | 57 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 309.00 | 1 206.00 | | 57 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 76 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 980.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 576.00 | 220 576.00 | | 220 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 528.00 | 6 059.00 | 15 469.00 | 21 528.00 |
VI Groupe et associés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 720.00 | 62 251.00 | 15 469.00 | 77 720.00 |