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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 851.00 | 14 497.00 | 6 354.00 | 20 851.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 200.00 | 15 396.00 | 12 804.00 | 28 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 246.00 | 12 093.00 | 63 153.00 | 75 246.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
084 Disponibilités | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 078.00 | 12 093.00 | 108 985.00 | 121 078.00 |
110 Total général Actif | 149 278.00 | 27 489.00 | 121 789.00 | 149 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 698.00 | 122 625.00 | | 182 698.00 |
230 Autres produits | 30 314.00 | 5 258.00 | | 30 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 012.00 | 127 883.00 | | 213 012.00 |
242 Autres charges externes. | 70 734.00 | 58 619.00 | | 70 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | 4 925.00 | | 6 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 600.00 | 52 500.00 | | 57 600.00 |
252 Charges sociales | 32 429.00 | 28 824.00 | | 32 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 2 811.00 | | 1 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 327.00 | 5 546.00 | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 979.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 784.00 | 155 204.00 | | 172 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 228.00 | -27 321.00 | | 40 228.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 213.00 | -27 285.00 | | 40 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 327.00 | | | 3 327.00 |