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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 7 547.00 | 2 717.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 9 977.00 | 5 774.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 066.00 | 1 917 524.00 | 4 715 542.00 | 6 633 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 200.00 | 1 917 524.00 | 4 842 676.00 | 6 760 200.00 |
CU Autres participations | 6 607 052.00 | 1 900 000.00 | 4 707 052.00 | 6 607 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 103.00 | 2 122 338.00 | | 1 251 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 976.00 | -871 235.00 | | 482 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 079.00 | 1 262 103.00 | | 1 745 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 287.00 | 2 327 372.00 | | 1 689 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 447.00 | 945 538.00 | | 1 361 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 2 788.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 305.00 | 38 249.00 | | 41 305.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 232 283.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 597.00 | 3 546 230.00 | | 3 097 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 676.00 | 4 808 333.00 | | 4 842 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 059.00 | 1 859 179.00 | | 2 056 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | 39 731.00 | | 47 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 402.00 | 412 937.00 | | 782 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 426.00 | 1 284 172.00 | | 299 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 976.00 | -871 235.00 | | 482 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 943.00 | | 3 123.00 | 6 629 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 633 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | 390.00 | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | 2 733.00 | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607 052.00 | | | 6 607 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 7 746.00 | | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 3 362.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 4 384.00 | | 5 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 100 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 100 000.00 | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 163.00 | 1 256 163.00 | | 1 256 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 287.00 | 647 750.00 | 1 041 537.00 | 1 689 287.00 |
VI Groupe et associés | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 821.00 | | | 636 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 597.00 | 2 056 059.00 | 1 041 537.00 | 3 097 597.00 |