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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 057.00 | 304.00 | 2 361.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163.00 | 5 359.00 | 5 804.00 | 11 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 134.00 | 330.00 | 45 804.00 | 46 134.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 638.00 | 330.00 | 137 308.00 | 137 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 801.00 | 5 688.00 | 143 112.00 | 148 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 619.00 | 489.00 | | 21 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | 21 130.00 | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 45 601.00 | 36 619.00 | | 45 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 45 102.00 | | 48 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 22 487.00 | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | 4 954.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 512.00 | 72 859.00 | | 97 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 112.00 | 109 478.00 | | 143 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 512.00 | 72 859.00 | | 97 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 3 753.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 433.00 | 158 011.00 | | 89 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 451.00 | 136 882.00 | | 80 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | 21 130.00 | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 200.00 | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 200.00 | | 4 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |