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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 10 618.00 | 3 787.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 393.00 | 139 550.00 | 144 843.00 | 284 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 338.00 | 151 708.00 | 148 630.00 | 300 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 178.00 | 6 127.00 | 393 051.00 | 399 178.00 |
BZ Autres créances | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 318 476.00 | | 318 476.00 | 318 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 315.00 | 6 127.00 | 767 188.00 | 773 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 653.00 | 157 835.00 | 915 818.00 | 1 073 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 502 610.00 | 458 052.00 | | 502 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | 44 558.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 530 492.00 | 525 710.00 | | 530 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 081.00 | 345 750.00 | | 30 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 618.00 | 71 994.00 | | 72 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 916.00 | 100 597.00 | | 131 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 956.00 | 166 783.00 | | 149 956.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 046.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 326.00 | 686 170.00 | | 385 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 818.00 | 1 211 880.00 | | 915 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 685.00 | | 143 313.00 | 164 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 300 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 298 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | | 143 313.00 | 163 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 858.00 | 29 003.00 | 2 153.00 | 124 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 318.00 | 29 003.00 | 2 153.00 | 123 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
UX Autres créances clients | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 669.00 | | | 330 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 178.00 | 399 178.00 | | 399 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 192.00 | 441 192.00 | | 441 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 326.00 | 355 245.00 | 30 081.00 | 385 326.00 |