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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 705.00 | 1 185.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 705.00 | 16 335.00 | 17 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 492 216.00 | | 492 216.00 | 492 216.00 |
CF Disponibilités | 286 317.00 | | 286 317.00 | 286 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 764.00 | | 794 764.00 | 794 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 804.00 | 705.00 | 811 099.00 | 811 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 856.00 | 731 878.00 | | 833 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 540.00 | 101 978.00 | | -56 540.00 |
DL TOTAL (I) | 788 316.00 | 844 856.00 | | 788 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 569 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 5 576.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 92 561.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 41 809.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 783.00 | 709 046.00 | | 22 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 099.00 | 1 553 902.00 | | 811 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 563.00 | 6 127.00 | 77 985.00 | 72 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 563.00 | 6 127.00 | 77 985.00 | 72 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 099.00 | | | 569 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 216.00 | 492 216.00 | | 492 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 598.00 | 508 448.00 | 15 150.00 | 523 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |