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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 218 697.00 | | 218 697.00 | 218 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 045.00 | 14 564.00 | 1 481.00 | 16 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 9 677.00 | 822.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 060.00 | 39 161.00 | 221 898.00 | 261 060.00 |
BT Marchandises | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 424.00 | 39 161.00 | 317 263.00 | 356 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 902.00 | 185 301.00 | | 190 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 5 600.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 206 702.00 | 199 287.00 | | 206 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 566.00 | 55 835.00 | | 72 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 573.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 21 556.00 | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 21 213.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 561.00 | 99 177.00 | | 110 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 263.00 | 298 463.00 | | 317 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 389.00 | 76 790.00 | | 86 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 394.00 | 33 449.00 | | 48 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 2 397.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 2 397.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 301.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 301.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 2 096.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919.00 | -2 499.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 389.00 | 270 237.00 | | 279 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 974.00 | 264 637.00 | | 271 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 5 600.00 | | 7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | 2 486.00 | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 803.00 | | 1 397.00 | 259 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 261 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | | 1 397.00 | 25 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | 1 342.00 | | 37 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 1 342.00 | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 566.00 | 48 394.00 | 24 172.00 | 72 566.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 561.00 | 86 389.00 | 24 172.00 | 110 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 877.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | 6 492.00 | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 26 944.00 | 24 888.00 | | 26 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 607.00 | 23 035.00 | | 22 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 689.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 2 566.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 640.00 | 52 182.00 | | 55 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 967.00 | 23 901.00 | | 27 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 454.00 | 54 478.00 | | 56 454.00 |