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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 197.00 | 10 867.00 | 1 330.00 | 12 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 774.00 | 243 434.00 | 48 340.00 | 291 774.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 021.00 | 254 301.00 | 214 720.00 | 469 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
084 Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
110 Total général Actif | 487 338.00 | 254 301.00 | 233 037.00 | 487 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 770.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 603.00 | 376 222.00 | | 395 603.00 |
230 Autres produits | 11 820.00 | 12 719.00 | | 11 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 423.00 | 389 711.00 | | 407 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 915.00 | 103 866.00 | | 108 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 334.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 114 398.00 | 114 578.00 | | 114 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 12 796.00 | | 10 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 520.00 | 100 074.00 | | 118 520.00 |
252 Charges sociales | 30 693.00 | 26 626.00 | | 30 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 893.00 | 7 457.00 | | 10 893.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 186.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 323.00 | 365 917.00 | | 394 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 100.00 | 23 793.00 | | 13 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 607.00 | 1 776.00 | | 1 607.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 385.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 3 302.00 | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | 21 619.00 | | 11 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 806.00 | | | 457 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |