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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 637.00 | 5 560.00 | 40 077.00 | 45 637.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 13 724.00 | 14 790.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 398.00 | 51 463.00 | 315 935.00 | 367 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 182.00 | 70 746.00 | 638 436.00 | 709 182.00 |
BT Marchandises | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
BZ Autres créances | 183 217.00 | | 183 217.00 | 183 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 340.00 | | 513 340.00 | 513 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 522.00 | 70 746.00 | 1 151 775.00 | 1 222 522.00 |
CU Autres participations | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 265.00 | | | 201 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 914.00 | | | -53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 795.00 | | | 605 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 424.00 | | | 993 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 775.00 | | | 1 151 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 086.00 | | | 825 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 202.00 | | 2 591 202.00 | 2 591 202.00 |
FG Production vendue services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 290.00 | | 2 598 290.00 | 2 598 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 433.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 888.00 | | | 2 611 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 801.00 | | | 2 665 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 914.00 | | | -53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 337.00 | | 11 874.00 | 699 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 709 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 395 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 067.00 | | 11 874.00 | 386 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 343.00 | 44 433.00 | 2 029.00 | 28 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 44 433.00 | 2 029.00 | 22 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VC Groupe et associés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 455.00 | 437 117.00 | 168 338.00 | 605 455.00 |
VI Groupe et associés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 889.00 | 205 309.00 | 580.00 | 205 889.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 424.00 | 825 086.00 | 168 338.00 | 993 424.00 |