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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 759 342.00 | 9 196.00 | 750 146.00 | 759 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 546.00 | 287.00 | 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 926 531.00 | 1 544.00 | 924 987.00 | 926 531.00 |
BF Prêts | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 111.00 | 11 286.00 | 1 696 825.00 | 1 708 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 326 837.00 | | 326 837.00 | 326 837.00 |
CF Disponibilités | 484 607.00 | | 484 607.00 | 484 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 094.00 | | 812 094.00 | 812 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 206.00 | 11 286.00 | 2 508 920.00 | 2 520 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 500.00 | 1 466 500.00 | | 1 466 500.00 |
DG Autres réserves | 701 351.00 | 772 244.00 | | 701 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 279.00 | -40 830.00 | | -52 279.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 78.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 615.00 | 2 197 992.00 | | 2 115 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 602.00 | 175 023.00 | | 375 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 2 902.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 11 461.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 1 986.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 305.00 | 191 954.00 | | 393 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 920.00 | 2 389 945.00 | | 2 508 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 347.00 | 41 329.00 | | 37 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 78.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -78.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843.00 | 10 754.00 | | 13 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 122.00 | 51 584.00 | | 66 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 279.00 | -40 830.00 | | -52 279.00 |