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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 6 664.00 | 2 341.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 272.00 | 105 428.00 | 35 844.00 | 141 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 889.00 | 123 081.00 | 2 053 809.00 | 2 176 889.00 |
BT Marchandises | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 337 234.00 | | 337 234.00 | 337 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 716.00 | 123 081.00 | 2 648 636.00 | 2 771 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 404.00 | 1 688 439.00 | | 1 765 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 185.00 | 171 965.00 | | 220 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 589.00 | 2 028 404.00 | | 2 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 799.00 | 99 714.00 | | 69 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 273.00 | 155 711.00 | | 148 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 945.00 | 260 632.00 | | 206 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | 44 540.00 | | 67 539.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 3 274.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 047.00 | 563 872.00 | | 495 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 636.00 | 2 592 276.00 | | 2 648 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 766.00 | 556 590.00 | | 487 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 509.00 | | 30 380.00 | 2 146 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 339.00 | | | 1 901 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 454.00 | | 2 473.00 | 153 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 716.00 | | 27 908.00 | 91 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 514.00 | 16 566.00 | | 106 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 175.00 | 16 566.00 | | 101 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 799.00 | 62 517.00 | 7 282.00 | 69 799.00 |
VI Groupe et associés | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 047.00 | 487 766.00 | 7 282.00 | 495 047.00 |