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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 619.00 | | 2 113 619.00 | 2 113 619.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 057.00 | | 2 135 057.00 | 2 135 057.00 |
CU Autres participations | 2 113 619.00 | | 2 113 619.00 | 2 113 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 282.00 | | | 1 532 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 474.00 | | | 1 679 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 614.00 | | | 307 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 583.00 | | | 455 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 057.00 | | | 2 135 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 612.00 | | | 394 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 614.00 | 307 614.00 | | 307 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 048.00 | 49 077.00 | 60 971.00 | 110 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 582.00 | 394 611.00 | 60 971.00 | 455 582.00 |