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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 671 849.00 | | 671 849.00 | 671 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 248 613.00 | 139 259.00 | 109 355.00 | 248 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 24 345.00 | 4 671.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 549.00 | 174 098.00 | 40 451.00 | 214 549.00 |
BF Prêts | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 021.00 | 339 351.00 | 851 670.00 | 1 191 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 438.00 | 179 749.00 | 318 690.00 | 498 438.00 |
BZ Autres créances | 507 751.00 | | 507 751.00 | 507 751.00 |
CF Disponibilités | 199 909.00 | | 199 909.00 | 199 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 388.00 | 179 749.00 | 1 027 639.00 | 1 207 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 408.00 | 519 099.00 | 1 879 309.00 | 2 398 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 015.00 | 2 073 015.00 | | 2 073 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 262.00 | -3 000 203.00 | | -3 504 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 641.00 | -504 059.00 | | -829 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 229 533.00 | -1 399 892.00 | | -2 229 533.00 |
DP Provisions pour risques | 156 222.00 | 243 685.00 | | 156 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 222.00 | 243 685.00 | | 156 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 180.00 | 652 602.00 | | 2 404 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 087.00 | 42 612.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 357.00 | 503 582.00 | | 710 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 018.00 | 377 587.00 | | 333 018.00 |
EA Autres dettes | 405 634.00 | 1 596 543.00 | | 405 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 619.00 | 3 224 268.00 | | 3 952 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 309.00 | 2 068 062.00 | | 1 879 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 362.00 | | 2 427 362.00 | 2 427 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 362.00 | | 2 427 362.00 | 2 427 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 381.00 | 1 200.00 | | 25 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 736.00 | 1 200.00 | | 41 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 245.00 | 22 275.00 | | 220 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 934.00 | 22 275.00 | | 233 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 198.00 | -21 075.00 | | -192 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 981.00 | 4 298 295.00 | | 2 637 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 622.00 | 4 802 354.00 | | 3 467 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 641.00 | -504 059.00 | | -829 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 310.00 | | 31 235.00 | 1 229 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 524.00 | 1 191 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 099.00 | | 683 099.00 | 683 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 795.00 | 492 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 099.00 | | | 683 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 439.00 | | 30 535.00 | 530 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | 700.00 | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 773.00 | 44 684.00 | 55 106.00 | 349 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 123.00 | 44 684.00 | 55 106.00 | 348 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 685.00 | | 87 463.00 | 243 685.00 |
6T Sur comptes clients | 208 061.00 | | 28 313.00 | 208 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 061.00 | | 28 313.00 | 208 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 747.00 | | 115 776.00 | 451 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 357.00 | 710 357.00 | | 710 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 634.00 | 405 634.00 | | 405 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
UP Prêts | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 124.00 | | | 209 124.00 |
VB T. V. A. | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 592.00 | 2 389 592.00 | | 2 389 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
VP Divers | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 524.00 | | | 303 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 222.00 | 1 015 722.00 | 7 500.00 | 1 023 222.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 532.00 | 3 904 532.00 | | 3 904 532.00 |