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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 691.00 | 7 174.00 | 2 517.00 | 9 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 244.00 | 75 074.00 | 21 170.00 | 96 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 114 443.00 | 47 127.00 | 161 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 059.00 | 196 691.00 | 82 367.00 | 279 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 312.00 | 66 369.00 | 1 984 942.00 | 2 051 312.00 |
BZ Autres créances | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 218.00 | 66 369.00 | 2 478 848.00 | 2 545 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 276.00 | 263 061.00 | 2 561 216.00 | 2 824 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
CU Autres participations | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722 511.00 | 722 511.00 | | 722 511.00 |
DH Report à nouveau | -72 249.00 | | | -72 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 273.00 | -72 249.00 | | 178 273.00 |
DL TOTAL (I) | 960 535.00 | 782 262.00 | | 960 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 974.00 | 118 439.00 | | 204 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 751.00 | 1 214 893.00 | | 1 067 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 403.00 | 247 879.00 | | 222 403.00 |
EA Autres dettes | 103 003.00 | 28 846.00 | | 103 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 681.00 | 1 612 606.00 | | 1 600 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 216.00 | 2 394 867.00 | | 2 561 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 230.00 | 1 596 899.00 | | 1 478 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 719.00 | | 9 056.00 | 300 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 717.00 | 279 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 367.00 | 257 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 126.00 | | 9 056.00 | 276 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 564.00 | 43 017.00 | 29 890.00 | 183 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 2 849.00 | 3 350.00 | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 889.00 | 40 168.00 | 26 540.00 | 175 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 576.00 | 39 888.00 | 4 095.00 | 30 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 576.00 | 39 888.00 | 4 095.00 | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | 39 888.00 | 4 095.00 | 30 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 888.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 751.00 | 1 067 751.00 | | 1 067 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 359.00 | 1 979 359.00 | | 1 979 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VB T. V. A. | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 263.00 | 79 812.00 | 122 451.00 | 202 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 885.00 | 2 289 885.00 | | 2 289 885.00 |
VW T.V.A. | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 681.00 | 1 478 230.00 | 122 451.00 | 1 600 681.00 |