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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 118.00 | 68 585.00 | 533.00 | 69 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 158.00 | 68 585.00 | 39 573.00 | 108 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
110 Total général Actif | 118 394.00 | 68 585.00 | 49 809.00 | 118 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |