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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 043.00 | 131 126.00 | 1 916.00 | 133 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 238.00 | 94 133.00 | 8 105.00 | 102 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 410.00 | 225 259.00 | 13 151.00 | 238 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 489.00 | 225 259.00 | 64 230.00 | 289 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 391.00 | 4 023.00 | | 4 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | 16 363.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 22 540.00 | 28 086.00 | | 22 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 10 569.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 82.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 19 856.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 145.00 | 16 652.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 690.00 | 47 160.00 | | 41 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 230.00 | 75 246.00 | | 64 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 242.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -2 242.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574.00 | -807.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 732.00 | 316 534.00 | | 313 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 283.00 | 300 171.00 | | 303 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | 16 363.00 | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 408.00 | | 2.00 | 238 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 280.00 | | | 235 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | 2.00 | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 787.00 | 3 472.00 | 225 259.00 | 221 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 787.00 | 3 472.00 | 225 259.00 | 221 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 6.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 281.00 | 42 306.00 | 2 975.00 | 45 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 690.00 | 35 858.00 | | 41 690.00 |