| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
AP Constructions | 551 349.00 | 286 742.00 | 264 607.00 | 551 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 289.00 | 96 344.00 | 5 945.00 | 102 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 876.00 | 91 086.00 | 8 790.00 | 99 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 390.00 | 511 372.00 | 375 017.00 | 886 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 659.00 | | 203 659.00 | 203 659.00 |
BN En cours de production de biens | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
BZ Autres créances | 823 793.00 | | 823 793.00 | 823 793.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 199.00 | | 1 267 199.00 | 1 267 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 589.00 | 511 372.00 | 1 642 216.00 | 2 153 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 107.00 | 258 749.00 | | 259 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 924.00 | 110 358.00 | | 168 924.00 |
DL TOTAL (I) | 450 031.00 | 391 107.00 | | 450 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 594.00 | 170 483.00 | | 109 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 332.00 | 611 654.00 | | 694 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 819.00 | 180 113.00 | | 235 819.00 |
EA Autres dettes | 152 438.00 | 102 269.00 | | 152 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 185.00 | 1 064 520.00 | | 1 192 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 216.00 | 1 455 628.00 | | 1 642 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 343.00 | 954 926.00 | | 1 139 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 490 233.00 | -103 060.00 | 3 387 173.00 | 3 490 233.00 |
FG Production vendue services | 277 875.00 | | 277 875.00 | 277 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 108.00 | -103 060.00 | 3 665 048.00 | 3 768 108.00 |
FM Production stockée | | | -13 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 6 000.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -6 000.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 665.00 | 44 830.00 | | 69 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 878.00 | 3 195 766.00 | | 3 671 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 954.00 | 3 085 407.00 | | 3 502 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 924.00 | 110 358.00 | | 168 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 500.00 | 43 871.00 | | 467 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 6 000.00 | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 300.00 | 37 871.00 | | 436 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 332.00 | 694 332.00 | | 694 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
UX Autres créances clients | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VC Groupe et associés | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 594.00 | 56 752.00 | 52 841.00 | 109 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 009.00 | 431 009.00 | | 431 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 609.00 | 931 609.00 | | 931 609.00 |
VW T.V.A. | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 185.00 | 1 139 343.00 | 52 841.00 | 1 192 185.00 |